«Στη νέα περίοδο, η οποία είναι αδιαμφισβήτητα κρίσιμη, η βούληση του Δήμου, η οποία εκφράζεται μέσα από τη διαδικασία σύνταξης του νέου προϋπολογισμού έτους 2015, είναι να διατηρηθεί το κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και να σταθεί ο Δήμος αρωγός στους δοκιμαζόμενους πολίτες».
Η βούληση της απερχόμενης δημοτικής αρχής, να στέκεται αρωγός στους δοκιμαζόμενους πολίτες και να μην τους επιβαρύνει με τέλη και φόρους αποτυπώνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το έτος 2015 που κατατέθηκε προς έγκριση στην επιτροπή διαβούλευσης.
«Η προετοιμασία για την έναρξη των διαδικασιών κατάρτισης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, γιατί ο χρόνος ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης μέχρι 5/9 (κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή) απέχει χρονικά από το τέλος του έτους και τα απολογιστικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι επαρκή, οπότε απαιτείται η διοίκηση του Δήμου, να συντονίσει όλα τα εμπλεκόμενα όργανα και τις δημοτικές υπηρεσίες, ώστε να υπάρχουν ασφαλή δεδομένα, που δεν θα εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό, σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του. Ήδη ο Δήμος μας μετά από μεγάλες προσπάθειες, είναι σε θέση να περηφανεύεται για το νοικοκύρεμα των οικονομικών του, μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης», αναφέρεται στο κείμενο του προσχεδίου, που υπογράφουν ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Τσουκαλάς και η προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού κ. Παρασκευή Καλογήρου.
Τα ίδια έσοδα κινούνται σε πραγματικά απολογιστικά στοιχεία, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών. Η σχέση μεταξύ εσόδων – εξόδων επίσης θα διασφαλίζεται στην πορεία εκτέλεσής του, με την κατάρτιση στοχοθεσίας, η οποία θα συνοδεύει τον προϋπολογισμό και με την οποία θα ελέγχονται μηνιαία οι στόχοι του προϋπολογισμού.
Τα έσοδα από το Δημοτικό Φόρο προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 7.500.000 ευρώ. Από τους ΚΑΠ προϋπολογίστηκε ποσό ύψους 12.375.018,00€.
Αναλυτικά:
Τακτικά έσοδα
Τα έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων εκτιμάται ότι θα προϋπολογιστούν στα 117.900,00€.
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αυτά που εισπράττονται από τη ΔΕΗ).
Υπάρχει μείωση των ανταποδοτικών και λοιπών τελών και φόρων λόγω της πραγματικής αδυναμίας των δημοτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους .Αναμένεται να προϋπολογιστούν στα 15.000.000,00 € με 16.000.000,00€.
Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ,
Το έσοδο αυτό αφορά τις εισπράξεις από την Κοιλάδα των Πεταλούδων και θα προϋπολογιστεί στα 1.200.000,00 €, γιατί αυτό δείχνει η κίνηση από τα συγκριτικά απολογιστικά στοιχεία.
Τέλος ακίνητης περιουσίας, έσοδα Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν 2130/93),
Αναμένεται να προϋπολογιστεί στο 1.150.000,00 €.
Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (του άρθρου 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93). Αναμένεται να προϋπολογιστεί στο 1.700.000,00€.
Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (του άρθρου 20 Ν 2539/97). Αναμένεται να προϋπολογιστεί στα 480.000,00 €.
Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). Αναμένεται να προϋπολογιστεί στα 300.000,00 €.
Τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού (του άρθρου 13 του ν. 2971/2001). Αναμένεται να προϋπολογιστεί στα 300.000,00 €.
Τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα (του άρθρο 4 Ν. 1900/90) ). Αναμένεται να προϋπολογιστεί στα 230.000,00 €.
Έσοδα από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94).
Το έσοδο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από αυτό χρηματοδοτείται ο Οργανισμός Προώθησης Τουρισμού (ΠΡΟ.ΤΟΥΡ) ο οποίος προβάλλει τον ροδιακό τουρισμό στο εξωτερικό. Το ύψος του αναμένεται να ανέλθει στα 7.500.000,00€.
Εσοδα από ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Φόροι)
Τα έσοδα αυτά αφορούν εισπράξεις από επιχορηγήσεις από το κεντρικό κράτος και είναι το πιο σημαντικό έσοδο του Δήμου.
Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ για το έτος 2015, το ύψος των ΚΑΠ προσδιορίζεται στα 12.375.018,00€.
ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.
Τα έσοδα αυτά αφορούν την απόδοση από το Υπουργείο Οικονομικών του 20% Φυσικών και Νομικών προσώπων, που εισπράττονται από τις τοπικές Δ.Ο.Υ. Η πρόβλεψη σύμφωνα με τις οδηγίες της νέας ΚΥΑ είναι τα 6.950.400,00€. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α. Εσόδου 0621) καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) πρέπει να είναι μειωμένες κατά 5,85% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά του οικονομικού έτους 2014. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΚΥΑ το τελικό ποσό ανέρχεται στα 10.302.193,12€. Η διαφορά που θα προκύψει, θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.
ΣΑΤΑ
Το ύψος της ΣΑΤΑ για το 2015 θα είναι 1.607.520,00€. Με το ποσό αυτό θα γίνει η συντήρηση βασικών υποδομών του Δήμου, όπως σχολεία, πεζοδρόμια, έργα οδοποιίας κ.τ.λ.
Προσαυξήσεις –πρόστιμα –παράβολα
Ο κωδικός αυτός θα προβλέπεται με ποσά που θα προσεγγίζουν τα εισπραχθέντα το 2013. (1.134.100,00 €).
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
Εδώ εγγράφονται τα τακτικά έσοδα, που ανάγονται σε παρελθόντα οικονομικά έτη, βεβαιώνονται όμως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Τα απολογιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας για να κάνουμε την πρόβλεψη του 2015, δεν είναι επαρκή γιατί οι κατάλογοι βεβαιώνονται το τελευταίο δίμηνο του έτους. Η πρόβλεψη για τον κωδικό αυτό είναι στα 3.267.000,00€.
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για έσοδο του Δήμου αλλά για παρακράτηση ποσών για συνταξιοδοτικές εισφορές, εισφορές υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους αγαθών, φόρους που παρακρατούνται στις αποδοχές, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα οποία ταυτόχρονα υπάρχουν σαν πρόβλεψη για να αποδοθούν ως έξοδο. Η πρόβλεψη για τον κωδικό αυτό είναι 18.865.500,00€.
Δαπάνες
Οι προμήθειες των αναλωσίμων για το 2015 θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και το ύψος τους θα ανέλθει στα 4.500.000,00€ με 5.000.000,00€. Για τις προμήθειες και τις παροχές υπηρεσιών θα εγγραφούν πιστώσεις κατανεμημένες κατά υπηρεσία. Όσον αφορά τις μισθοδοσίες του προσωπικού τα στοιχεία βρίσκονται σε επεξεργασία από την υπηρεσία και υπολογίζονται περίπου στα 28.000.000,00 €. Οι δαπάνες για την πληρωμή των τοκοχρεωλυσίων θα προϋπολογιστούν σύμφωνα με τα στοιχεία των καταστάσεων των δανείων για το νέο έτος. Το ύψος τους αναμένεται να φτάσει τα 5.000.000,00€.
Τα δικαστικά έξοδα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων του Δήμου θα είναι αυξημένα λόγω του ό,τι ο Δήμος έχει να εξοφλήσει υποχρεώσεις που αφορούν οφειλές παλαιοτέρων ετών και πολλοί συναλλασσόμενοι καταφεύγουν στη δικαστική οδό. Οι πληρωμές για τις μεταβιβάσεις εισοδημάτων θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες.
Ο Δήμος κάθε χρόνο διαθέτει σημαντικά κονδύλια και επιχορηγεί τα παρακάτω νομικά πρόσωπα και ιδρύματα, για την λειτουργία τους.
α)Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (ΔΟΠΑΡ) ο οποίος αναμένεται να επιχορηγηθεί με το ποσό των 2.200.000,00€
β) Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας (ΔΟΠ), ο οποίος αναμένεται να επιχορηγηθεί με το ποσό των 1.600.000,00€
γ) Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης το οποίο αναμένεται να επιχορηγηθεί με το ποσό των 445.000,00€.
Καταβολή προνοιακών επιδομάτων, αφορά πίστωση για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 παρ. 3β περίπτ. 17 του ν. 3852/2010), για την οποία ο Δήμος αφού εισπράξει τα ποσά από το κράτος τα αποδίδει στους δικαιούχους. Εκτελεί μία λειτουργία μεσολάβησης και εξυπηρέτησης μέσω των δικών του υπηρεσιών.
Οι προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ. οι οποίες υπολογίζονται περίπου στο 1.000.000,00€ συνολικά και οι οποίες αφορούν, επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους θα κινούνται μέσα στα προβλεπόμενα όρια του νόμου.(ποσοστό 1,5% των τακτικών εσόδων).(Επιχορήγηση ΠΡΟΤΟΥΡ).
Η υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων, θα αναπτύσσεται σε υπο κωδικούς προκειμένου να παρακολουθείται ξεχωριστά η κάθε προγραμματική σύμβαση ,και να αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος.
Η τελευταία εγγραφή στον προϋπολογισμό αφορά το αποθεματικό. Το ποσό αυτό προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή για την εγγραφή νέων πιστώσεων που δεν έχουν προβλεφθεί. Το ύψος του πάντως δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΔΚΚ (5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού). Το ύψος θα κυμαίνεται στα 2.500.000,00€ περίπου.
