Τη μεταφορά τμήματος των διαθεσίμων της ΕΥΔΑΠ, που ανέρχονταν στα τέλη Μαρτίου σε 243.700.000 ευρώ, στην Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε προχθές κατά πλειοψηφία (μειοψήφισαν, μεταξύ άλλων, και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων) το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ.
Η διοίκηση της εισηγμένης για να προχωρήσει στη συγκεκριμένη απόφαση έλαβε υπόψη της το σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει ο βασικός μέτοχος, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο καθώς και το γεγονός πως η Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει ελκυστικό επιτόκιο.
Το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε τη διατήρηση ταμειακών διαθεσίμων, βάσει του ταμειακού προγράμματος, ίσων με τις ταμειακές ανάγκες περίπου ενός μηνός.
Το ποσό αυτό είναι άμεσα διαθέσιμο και τοποθετείται σε τρεχούμενο λογαριασμό-overnight.
Το υπόλοιπο ποσό, καθώς και τα τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν από τις ημερήσιες εισπράξεις, κατατίθεται μέχρι νεωτέρας απόφασης του Δ.Σ. ως ακολούθως:
α. τοποθέτηση περίπου του 60% των υπολοίπων διαθεσίμων, με διαμοιρασμό του ποσού μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων σε προθεσμιακές καταθέσεις μέχρι ενός μήνα.
β. τοποθέτηση περίπου του υπολοίπου 40% των διαθεσίμων σε προθεσμιακούς λογαριασμούς δύο τραπεζικών ιδρυμάτων (περίπου 20% εκάστου), τα οποία προσφέρουν το μεγαλύτερο επιτόκιο, αναλογικά ως προς το προσφερόμενο επιτόκιο (κατόπιν έρευνας αγοράς) και για χρονικό διάστημα μέχρι 6μήνου”.
Στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως “η ανωτέρω διαδικασία αφορά τα πέντε τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται η ΕΥΔΑΠ σήμερα, ήτοι Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Αττικής ΑΤΤ -1,52% και διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία τοποθέτησης διαθεσίμων, με ευθύνη των αρμοδίων Οικονομικών Υπηρεσιών της Προσθέτει άμεσα και περιλαμβάνει στην ανωτέρω διαδικασία ως έκτο συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα την Τράπεζα της Ελλάδος”.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
